Fundo de investimento

Vic V Special Situations Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 42.888.378/0001-13

Vic V Special Situations Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.426.500,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,15%, o equivalente a 161% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 9,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 32.689.563,51 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 32.174.925,16
  • Valores a receber0,0%R$ 3.441,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 650,28

Maiores posições

  1. 1

    FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    35,6%
  2. 2

    SUBCLASSE B

    FI Participações · Cotas de Fundos

    25,4%
  3. 3

    FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  4. 4

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  5. 5

    BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  6. 6

    STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 7

    STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 8

    VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 9 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,15%161% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,71%0,83%-86%
No ano+22,34%10,23%218%
12 meses+25,15%15,58%161%
24 meses+59,12%30,47%194%
36 meses+85,62%45,08%190%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,480771+86,50%+43,75%
ago/20261,491307+87,83%+42,50%
jul/20261,420385+78,89%+40,96%
jun/20261,390499+75,13%+39,27%
mai/20261,372524+72,87%+37,73%
abr/20261,329915+67,50%+36,27%
mar/20261,321179+66,40%+34,80%
fev/20261,243004+56,55%+33,18%
jan/20261,249417+57,36%+31,87%
dez/20251,210363+52,44%+30,35%
nov/20251,211706+52,61%+28,78%
out/20251,221188+53,81%+27,44%
set/20251,205536+51,83%+25,83%
ago/20251,18323+49,03%+24,32%
jul/20251,145452+44,27%+22,89%
jun/20251,117772+40,78%+21,34%
mai/20251,098699+38,38%+20,02%
abr/20251,080182+36,05%+18,67%
mar/20251,056977+33,12%+17,43%
fev/20251,04579+31,71%+16,31%
jan/20250,985807+24,16%+15,17%
dez/20240,944542+18,96%+14,02%
nov/20240,941005+18,52%+12,97%
out/20240,938956+18,26%+12,08%
set/20240,926998+16,75%+11,05%
ago/20240,930588+17,21%+10,13%
jul/20240,923974+16,37%+9,18%
jun/20240,918614+15,70%+8,20%
mai/20240,912251+14,90%+7,35%
abr/20240,904353+13,90%+6,47%
mar/20240,903096+13,74%+5,53%
fev/20240,882628+11,17%+4,66%
jan/20240,879515+10,77%+3,83%
dez/20230,865756+9,04%+2,83%
nov/20230,795702+0,22%+1,92%
out/20230,79966+0,72%+1,00%
set/20230,793980,00%0,00%
Cota
1,480771
Patrimônio líquido
R$ 28.426.500,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.806.202,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vic V Special Situations Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.422.521,88 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.