Fundo de investimento
Ubs Ibiuna Sthg Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 42.921.839/0001-02
Ubs Ibiuna Sthg Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.554.265,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,26%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,6% em títulos públicos e 14,7% em cotas de fundos, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 4.050.793,49 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (CNPJ 44.603.005/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,6%R$ 282.123.037,63
- Cotas de Fundos14,7%R$ 83.421.549,23
- Operações Compromissadas13,7%R$ 77.776.682,18
- Opções - Posições lançadas9,0%R$ 51.041.693,96
- Opções - Posições titulares7,7%R$ 43.564.864,12
- Outros (5 categorias)5,4%R$ 30.717.521,91
Maiores posições
- 156,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,0%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,3%
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,8%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 81,5%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 91,2%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 101,2%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 172 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,26%14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,46% | 0,88% | 53% |
| No ano | -0,55% | 10,28% | -5% |
| 12 meses | +2,26% | 15,64% | 14% |
| 24 meses | +12,85% | 30,53% | 42% |
| 36 meses | +15,81% | 45,15% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,162135 | +17,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,156769 | +17,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,145985 | +16,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,15234 | +16,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,150156 | +16,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,132593 | +14,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,110773 | +12,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,239665 | +25,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,219156 | +23,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,168568 | +18,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,179542 | +19,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,164613 | +17,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,146965 | +16,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,136484 | +15,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,113698 | +12,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,130225 | +14,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,113047 | +12,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,125218 | +13,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,088986 | +10,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,091902 | +10,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,084997 | +9,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,084001 | +9,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,065454 | +7,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,035211 | +4,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,033355 | +4,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,029792 | +4,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,024074 | +3,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,019213 | +3,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,020692 | +3,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,009857 | +2,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,05135 | +6,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,042458 | +5,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,035655 | +4,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,052589 | +6,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,009235 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 0,978583 | -0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 0,987371 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,162135
- Patrimônio líquido
- R$ 1.554.265,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 172.040,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Ibiuna Sthg Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.563.830,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.