Fundo de investimento

Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.934.005/0001-31

Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.263.927,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,24%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,6% em cotas de fundos e 5,8% em títulos públicos, num total de 104 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA PREV S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 18.583.895,79 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.827.176/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,6%R$ 98.540.511,49
  • Títulos Públicos5,8%R$ 6.959.105,11
  • Operações Compromissadas5,1%R$ 6.032.474,09
  • Debêntures3,4%R$ 4.016.207,45
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,1%R$ 3.693.986,47
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 6.101,72

Maiores posições

  1. 1

    CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  2. 2

    CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  3. 3

    OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,1%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,1%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150931

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,1%
  8. 8

    CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    GALLERIA HOME EQUITY FIDC

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 104 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,24%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,53%0,88%60%
No ano+8,24%10,28%80%
12 meses+16,24%15,64%104%
24 meses+28,88%30,53%95%
36 meses+43,16%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,716547+41,43%+43,75%
ago/20261,707545+40,69%+42,50%
jul/20261,697315+39,85%+40,96%
jun/20261,685204+38,85%+39,27%
mai/20261,684444+38,79%+37,73%
abr/20261,666452+37,31%+36,27%
mar/20261,644158+35,47%+34,80%
fev/20261,630248+34,32%+33,18%
jan/20261,624601+33,86%+31,87%
dez/20251,585914+30,67%+30,35%
nov/20251,562401+28,73%+28,78%
out/20251,546956+27,46%+27,44%
set/20251,51643+24,95%+25,83%
ago/20251,476687+21,67%+24,32%
jul/20251,458974+20,21%+22,89%
jun/20251,436688+18,37%+21,34%
mai/20251,428836+17,73%+20,02%
abr/20251,400428+15,39%+18,67%
mar/20251,383096+13,96%+17,43%
fev/20251,345939+10,90%+16,31%
jan/20251,32784+9,41%+15,17%
dez/20241,32371+9,07%+14,02%
nov/20241,323598+9,06%+12,97%
out/20241,318413+8,63%+12,08%
set/20241,322926+9,00%+11,05%
ago/20241,331897+9,74%+10,13%
jul/20241,315904+8,42%+9,18%
jun/20241,306849+7,68%+8,20%
mai/20241,303222+7,38%+7,35%
abr/20241,296856+6,85%+6,47%
mar/20241,289455+6,24%+5,53%
fev/20241,279601+5,43%+4,66%
jan/20241,262725+4,04%+3,83%
dez/20231,250117+3,00%+2,83%
nov/20231,232339+1,54%+1,92%
out/20231,21841+0,39%+1,00%
set/20231,2136780,00%0,00%
Cota
1,716547
Patrimônio líquido
R$ 121.263.927,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,93%
Captação líquida (12 meses)
R$ 99.413.175,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 121.093.928,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.