Fundo de investimento

Jera2026 Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 43.105.281/0001-50

Jera2026 Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 280.602.416,72, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 41,22%, o equivalente a 264% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,8% em ações e 13,9% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 198.440.101,70 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações72,8%R$ 180.559.918,12
  • Cotas de Fundos13,9%R$ 34.483.982,30
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,1%R$ 29.886.878,64
  • Debêntures0,5%R$ 1.212.856,46
  • Títulos Públicos0,4%R$ 1.050.692,22
  • Outros (2 categorias)0,3%R$ 805.133,97

Maiores posições

  1. 1

    BANCO BMG ON N1

    Ação ordinária · Ações

    65,5%
  2. 2

    BCOBMGSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,3%
  3. 3

    BANCO BMG PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,9%
  4. 4

    AF HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  7. 7

    AF INVEST MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,4%
  10. 10

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    0,1%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+41,22%264% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+9,08%0,88%1.036%
No ano+34,13%10,28%332%
12 meses+41,22%15,64%264%
24 meses+60,47%30,53%198%
36 meses+80,72%45,15%179%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,194932+78,88%+43,75%
ago/20262,012237+63,99%+42,50%
jul/20261,957103+59,50%+40,96%
jun/20261,934854+57,69%+39,27%
mai/20261,860155+51,60%+37,73%
abr/20261,939958+58,10%+36,27%
mar/20261,825761+48,80%+34,80%
fev/20261,664012+35,61%+33,18%
jan/20261,659422+35,24%+31,87%
dez/20251,636381+33,36%+30,35%
nov/20251,617905+31,86%+28,78%
out/20251,594952+29,99%+27,44%
set/20251,576298+28,46%+25,83%
ago/20251,55424+26,67%+24,32%
jul/20251,532804+24,92%+22,89%
jun/20251,514433+23,42%+21,34%
mai/20251,497675+22,06%+20,02%
abr/20251,479663+20,59%+18,67%
mar/20251,458336+18,85%+17,43%
fev/20251,439078+17,28%+16,31%
jan/20251,424478+16,09%+15,17%
dez/20241,409666+14,88%+14,02%
nov/20241,400607+14,15%+12,97%
out/20241,390949+13,36%+12,08%
set/20241,378609+12,35%+11,05%
ago/20241,367805+11,47%+10,13%
jul/20241,353977+10,35%+9,18%
jun/20241,339197+9,14%+8,20%
mai/20241,327718+8,21%+7,35%
abr/20241,315953+7,25%+6,47%
mar/20241,307217+6,54%+5,53%
fev/20241,294996+5,54%+4,66%
jan/20241,28291+4,55%+3,83%
dez/20231,271299+3,61%+2,83%
nov/20231,254686+2,25%+1,92%
out/20231,238311+0,92%+1,00%
set/20231,2270260,00%0,00%
Cota
2,194932
Patrimônio líquido
R$ 280.602.416,72
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
19,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.324.270,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jera2026 Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 283.962.346,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.