Fundo de investimento
Hektor Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 43.121.053/0001-73
Hektor Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.938.683,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 55,21%, o equivalente a -353% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3.483,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 116,1% do patrimônio no Mam Munique Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Investimento No Exterior, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em valores a receber e 49,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 8.710.215,12 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 116,1% do patrimônio no fundo master MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ 46.655.078/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber51,0%R$ 56.375.731,62
- Cotas de Fundos49,0%R$ 54.217.981,69
- Disponibilidades0,0%R$ 19,97
Maiores posições
- 194,0%
MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-55,21%-353% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,82% | 0,88% | -94% |
| No ano | -55,33% | 10,28% | -538% |
| 12 meses | -55,21% | 15,64% | -353% |
| 24 meses | -97,23% | 30,53% | -318% |
| 36 meses | -96,82% | 45,15% | -214% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 32,647364 | -96,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 32,917854 | -96,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 33,195731 | -96,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,468024 | -96,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,712768 | -96,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 33,980574 | -96,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 34,270687 | -96,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 34,559421 | -96,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 73,07576 | -93,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 73,077715 | -93,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 73,015783 | -93,00% | +28,78% |
| out/2025 | 73,022278 | -93,00% | +27,44% |
| set/2025 | 72,979952 | -93,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 72,894258 | -93,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 72,558385 | -93,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 72,303619 | -93,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 71,663669 | -93,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.182,697949 | +13,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.197,938945 | +14,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.218,385911 | +16,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.214,094081 | +16,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.284,66551 | +23,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.256,742011 | +20,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1.202,133382 | +15,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1.136,82858 | +8,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.177,162775 | +12,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.177,510875 | +12,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.156,860151 | +10,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.093,56192 | +4,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.079,356121 | +3,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.044,357776 | +0,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.041,346523 | -0,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.034,896585 | -0,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.012,584346 | -2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.030,589675 | -1,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1.054,048545 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1.043,66358 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 32,647364
- Patrimônio líquido
- R$ 3.938.683,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3.483,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hektor Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 3.940.600,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.