Fundo de investimento

Iap FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 43.122.041/0001-63

Iap FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.140.181,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,34%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,4% em cotas de fundos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 69.397.617,08 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,4%R$ 73.350.421,78
  • Títulos Públicos2,1%R$ 1.566.483,21
  • Investimento no Exterior0,5%R$ 354.429,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 13.695,21
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36

Maiores posições

  1. 1

    WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,5%
  2. 2

    WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  4. 4

    WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  9. 9

    PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,34%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,66%0,88%189%
No ano+8,02%10,28%78%
12 meses+13,34%15,64%85%
24 meses+26,69%30,53%87%
36 meses+34,26%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,769247+33,79%+43,75%
ago/20262,72401+31,60%+42,50%
jul/20262,692312+30,07%+40,96%
jun/20262,674905+29,23%+39,27%
mai/20262,651632+28,11%+37,73%
abr/20262,637693+27,43%+36,27%
mar/20262,597872+25,51%+34,80%
fev/20262,623089+26,73%+33,18%
jan/20262,611655+26,18%+31,87%
dez/20252,563727+23,86%+30,35%
nov/20252,542984+22,86%+28,78%
out/20252,509652+21,25%+27,44%
set/20252,481947+19,91%+25,83%
ago/20252,443414+18,05%+24,32%
jul/20252,401294+16,01%+22,89%
jun/20252,405606+16,22%+21,34%
mai/20252,37403+14,70%+20,02%
abr/20252,347727+13,43%+18,67%
mar/20252,280573+10,18%+17,43%
fev/20252,266191+9,49%+16,31%
jan/20252,24936+8,67%+15,17%
dez/20242,23081+7,78%+14,02%
nov/20242,223482+7,42%+12,97%
out/20242,210501+6,80%+12,08%
set/20242,192451+5,92%+11,05%
ago/20242,185908+5,61%+10,13%
jul/20242,160791+4,39%+9,18%
jun/20242,139055+3,34%+8,20%
mai/20242,120387+2,44%+7,35%
abr/20242,111375+2,01%+6,47%
mar/20242,121311+2,49%+5,53%
fev/20242,093937+1,16%+4,66%
jan/20242,086024+0,78%+3,83%
dez/20232,146395+3,70%+2,83%
nov/20232,105877+1,74%+1,92%
out/20232,063497-0,31%+1,00%
set/20232,0698470,00%0,00%
Cota
2,769247
Patrimônio líquido
R$ 78.140.181,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.216.400,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Iap FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 78.098.707,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.