Fundo de investimento
Gemini Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 43.140.618/0001-60
Gemini Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.303.628,67, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,10%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,7% em ações, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 30.427.143,97 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações94,7%R$ 28.969.757,90
- Cotas de Fundos4,3%R$ 1.305.669,26
- Títulos Públicos0,7%R$ 229.032,80
- Valores a receber0,3%R$ 76.595,43
Maiores posições
- 191,4%
EZTEC ON NM
Ação ordinária · Ações
- 23,3%
LAVVI ON NM
Ação ordinária · Ações
- 32,0%
MEZ ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 41,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 60,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,2%
ITAÚ RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,10%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +13,37% | 0,88% | 1.525% |
| No ano | -1,27% | 10,28% | -12% |
| 12 meses | +13,10% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +27,56% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | -10,95% | 45,15% | -24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,795895 | +2,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,702041 | -9,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,664101 | -14,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,773958 | -0,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,780941 | +0,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,822355 | +5,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,82144 | +5,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,921437 | +18,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,88002 | +13,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,806133 | +3,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,919221 | +18,22% | +28,78% |
| out/2025 | 0,812825 | +4,53% | +27,44% |
| set/2025 | 0,751701 | -3,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,703702 | -9,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,662378 | -14,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,665314 | -14,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,641598 | -17,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,639616 | -17,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,688105 | -11,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,583212 | -25,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,597942 | -23,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,533102 | -31,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,595826 | -23,37% | +12,97% |
| out/2024 | 0,613489 | -21,10% | +12,08% |
| set/2024 | 0,602502 | -22,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,623931 | -19,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,583472 | -24,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,572054 | -26,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,571268 | -26,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,600931 | -22,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,696835 | -10,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,713305 | -8,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,65973 | -15,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,782139 | +0,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,767656 | -1,28% | +1,92% |
| out/2023 | 0,610085 | -21,54% | +1,00% |
| set/2023 | 0,777573 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,795895
- Patrimônio líquido
- R$ 30.303.628,67
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 35,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.048.335,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gemini Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.819.629,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.