Fundo de investimento
Itaú Rising Stars Crédito Privado Multimercado Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 41.287.704/0001-74
Itaú Rising Stars Crédito Privado Multimercado Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.765.226,48, distribuído entre 948 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 59,00%, o equivalente a -377% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 87,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Itaú Master Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF CIC Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 111.288.925,26 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA (CNPJ 41.272.876/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 134.769.993,46
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5.004,03
Maiores posições
- 185,7%
ITAÚ FOF RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,4%
ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-59,00%-377% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 140% |
| No ano | -58,41% | 10,28% | -568% |
| 12 meses | -59,00% | 15,64% | -377% |
| 24 meses | -84,04% | 30,53% | -275% |
| 36 meses | -83,82% | 45,15% | -186% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,185728 | -83,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,183481 | -83,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,182093 | -84,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,195222 | -82,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,192189 | -83,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,193001 | -83,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,195444 | -82,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,195006 | -82,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,191075 | -83,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,446602 | -60,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,443469 | -61,15% | +28,78% |
| out/2025 | 0,439539 | -61,49% | +27,44% |
| set/2025 | 0,443467 | -61,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,45305 | -60,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,44059 | -61,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,446459 | -60,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,444056 | -61,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,440348 | -61,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,426483 | -62,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,419003 | -63,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,746657 | -34,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,737028 | -35,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,164905 | +2,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,170779 | +2,57% | +12,08% |
| set/2024 | 1,172589 | +2,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,163691 | +1,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,151351 | +0,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,122858 | -1,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,120474 | -1,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,121376 | -1,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,139528 | -0,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,152213 | +0,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,167479 | +2,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,194545 | +4,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,151716 | +0,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,123266 | -1,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,141461 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,185728
- Patrimônio líquido
- R$ 45.765.226,48
- Cotistas
- 948
- Volatilidade (12 meses)
- 87,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Rising Stars Crédito Privado Multimercado Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.755.646,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.