Fundo de investimento
Prospex Fundo de Investimento em Ações Investimento No Exterior
CNPJ 43.140.800/0001-10
Prospex Fundo de Investimento em Ações Investimento No Exterior é um fundo de investimento de ações, gerido por Prospex Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.096.790,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,50%, o equivalente a 125% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,7% em ações e 30,4% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PROSPEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 34.326.713,29 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações57,7%R$ 30.182.291,30
- Cotas de Fundos30,4%R$ 15.929.975,05
- Títulos Públicos11,9%R$ 6.218.142,25
- Valores a receber0,0%R$ 12.267,53
Maiores posições
- 157,7%
EZTEC ON NM
Ação ordinária · Ações
- 211,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,4%
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,2%
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,0%
TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,1%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,9%
FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,5%
DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,0%
CLASSE I TARPON BLUEFIN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,50%125% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +9,97% | 0,88% | 1.137% |
| No ano | +0,63% | 10,28% | 6% |
| 12 meses | +19,50% | 15,64% | 125% |
| 24 meses | +32,53% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | -6,68% | 45,15% | -15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,088846 | +6,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,990122 | -2,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,945577 | -7,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,043576 | +2,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,053486 | +3,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,091222 | +7,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,096983 | +7,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,212477 | +18,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,16844 | +14,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,08206 | +6,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,202131 | +17,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,07874 | +5,83% | +27,44% |
| set/2025 | 0,981093 | -3,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,911171 | -10,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,850109 | -16,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,862761 | -15,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,831084 | -18,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,820251 | -19,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,889909 | -12,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,746472 | -26,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,773529 | -24,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,682706 | -33,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,77654 | -23,82% | +12,97% |
| out/2024 | 0,807056 | -20,82% | +12,08% |
| set/2024 | 0,793748 | -22,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,821608 | -19,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,775733 | -23,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,760837 | -25,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,761485 | -25,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,800099 | -21,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,921023 | -9,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,935727 | -8,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,869054 | -14,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,026297 | +0,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,000404 | -1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 0,802793 | -21,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1,019287 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,088846
- Patrimônio líquido
- R$ 59.096.790,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 27,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.754.092,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prospex Fundo de Investimento em Ações Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 58.640.563,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.