Fundo de investimento

Santander Prev Pb Aleluia II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 43.165.358/0001-87

Santander Prev Pb Aleluia II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.327.034,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,74%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,9% em cotas de fundos e 35,7% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.056.791,95 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,9%R$ 18.564.775,53
  • Títulos Públicos35,7%R$ 10.361.744,10
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 56.739,60
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 40.712,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.740,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.686,97

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,9%
  2. 2

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,9%
  3. 3

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,9%
  5. 5

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,74%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,88%154%
No ano+8,60%10,28%84%
12 meses+13,74%15,64%88%
24 meses+26,85%30,53%88%
36 meses+37,71%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,684327+37,21%+43,75%
ago/202615,474981+35,37%+42,50%
jul/202615,285053+33,71%+40,96%
jun/202615,185356+32,84%+39,27%
mai/202615,102006+32,11%+37,73%
abr/202615,05098+31,67%+36,27%
mar/202614,76838+29,19%+34,80%
fev/202614,870981+30,09%+33,18%
jan/202614,646505+28,13%+31,87%
dez/202514,441924+26,34%+30,35%
nov/202514,327021+25,33%+28,78%
out/202514,120439+23,53%+27,44%
set/202513,964773+22,16%+25,83%
ago/202513,789061+20,63%+24,32%
jul/202513,569744+18,71%+22,89%
jun/202513,551475+18,55%+21,34%
mai/202513,374896+17,00%+20,02%
abr/202513,191326+15,40%+18,67%
mar/202512,956444+13,34%+17,43%
fev/202512,834565+12,28%+16,31%
jan/202512,750803+11,54%+15,17%
dez/202412,614692+10,35%+14,02%
nov/202412,565234+9,92%+12,97%
out/202412,50182+9,37%+12,08%
set/202412,4218+8,67%+11,05%
ago/202412,364731+8,17%+10,13%
jul/202412,248334+7,15%+9,18%
jun/202412,06967+5,59%+8,20%
mai/202412,037382+5,30%+7,35%
abr/202411,971421+4,73%+6,47%
mar/202412,035363+5,29%+5,53%
fev/202411,948326+4,52%+4,66%
jan/202411,887031+3,99%+3,83%
dez/202311,882086+3,94%+2,83%
nov/202311,666617+2,06%+1,92%
out/202311,414398-0,15%+1,00%
set/202311,4312050,00%0,00%
Cota
15,684327
Patrimônio líquido
R$ 29.327.034,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Aleluia II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.353.695,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.