Fundo de investimento
Santander Pb Third Wave Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 43.165.498/0001-55
Santander Pb Third Wave Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.728.837,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,32%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,1% em cotas de fundos e 46,8% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.673.241,45 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos53,1%R$ 15.568.589,10
- Títulos Públicos46,8%R$ 13.719.256,72
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 11.212,80
- Valores a receber0,0%R$ 8.357,49
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 146,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,1%
IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,0%
CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,6%
IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,6%
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 65,0%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 73,0%
IBIUNA TOTAL CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,32%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,37% | 0,88% | 498% |
| No ano | +0,31% | 10,28% | 3% |
| 12 meses | +7,32% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +14,98% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +19,86% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,52252 | +20,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,998705 | +15,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,9809 | +15,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,169018 | +17,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,255816 | +18,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,549447 | +21,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,413747 | +19,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,317976 | +28,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,078328 | +26,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,483994 | +20,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,744958 | +23,08% | +28,78% |
| out/2025 | 12,171033 | +17,54% | +27,44% |
| set/2025 | 11,874687 | +14,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,668626 | +12,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,26711 | +8,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,361388 | +9,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,295362 | +9,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,130237 | +7,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,614363 | +2,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,83442 | +4,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,800759 | +4,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,14002 | +7,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,11882 | +7,37% | +12,97% |
| out/2024 | 10,965263 | +5,89% | +12,08% |
| set/2024 | 10,919704 | +5,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,891157 | +5,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,813042 | +4,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,746694 | +3,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,767749 | +3,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,646754 | +2,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,052144 | +6,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,942818 | +5,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,842489 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,952171 | +5,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,545307 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 10,32184 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 10,355213 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,52252
- Patrimônio líquido
- R$ 29.728.837,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.228.472,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Third Wave Multimercado Crédito Privado - FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.797.545,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.