Fundo de investimento
Vr Partners Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 43.181.573/0001-71
Vr Partners Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 02/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.306.834,12, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 99,89%, o equivalente a -677% do CDI (14,75% no período), com volatilidade anualizada de 690,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Vila Rica Singular IX Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,8% em cotas de fundos e 40,2% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.660.400,89 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 41.557.733/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos59,8%R$ 76.774.579,54
- Valores a receber40,2%R$ 51.544.377,85
Maiores posições
- 156,7%
REAL STATE TRANCOSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 22,0%
REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CLASSE B
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 31,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 02/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-99,89%-677% do CDI (14,75%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -99,90% | 0,10% | -96.665% |
| No ano | -99,90% | 9,44% | -1.059% |
| 12 meses | -99,89% | 14,75% | -677% |
| 24 meses | -99,79% | 29,53% | -338% |
| 36 meses | -99,78% | 44,04% | -227% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,541 | -99,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.540,245355 | +122,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.523,899252 | +120,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.507,303087 | +119,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.512,543504 | +119,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.496,750028 | +118,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.480,219954 | +116,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.415,75675 | +111,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.430,04908 | +112,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.433,215049 | +112,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.405,859912 | +110,39% | +28,78% |
| out/2025 | 2.419,799598 | +111,61% | +27,44% |
| set/2025 | 2.411,892477 | +110,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.415,731136 | +111,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.424,845909 | +112,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.217,864116 | +6,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.217,467392 | +93,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.221,862662 | +94,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.229,932652 | +95,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.224,111896 | +94,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.232,42818 | +95,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.235,313219 | +95,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.186,605646 | +3,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1.188,980872 | +3,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1.191,871469 | +4,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.194,555656 | +4,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.197,748264 | +4,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.199,322079 | +4,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.201,491735 | +5,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.211,077576 | +5,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.213,890598 | +6,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.144,485985 | +0,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.146,317414 | +0,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.146,549524 | +0,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.146,372112 | +0,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1.145,361242 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1.143,534664 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,541
- Patrimônio líquido
- R$ 39.306.834,12
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 690,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 325.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vr Partners Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.306.834,12 em 02/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.