Fundo de investimento
Ryo Long Biased Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 43.214.564/0001-30
Ryo Long Biased Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.487.112,85, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,46%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Ryo Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 158.481.253,29 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master RYO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 41.514.301/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 139.385.028,29
- Valores a receber0,0%R$ 26.120,14
- Disponibilidades0,0%R$ 6.263,74
Maiores posições
- 1100,2%
RYO LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,46%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,02% | 0,88% | 573% |
| No ano | +8,21% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +16,46% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +17,56% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +25,24% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,154351 | +25,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,09914 | +19,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,088562 | +17,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,092646 | +18,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,087721 | +17,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,122293 | +21,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,130353 | +22,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,11532 | +20,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,097444 | +18,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,066775 | +15,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,093151 | +18,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,035595 | +12,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1,037965 | +12,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,991183 | +7,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,907557 | -1,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,962281 | +4,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,947276 | +2,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,905415 | -1,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,839583 | -9,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,836435 | -9,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,84898 | -8,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,82105 | -11,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,867812 | -6,01% | +12,97% |
| out/2024 | 0,931356 | +0,87% | +12,08% |
| set/2024 | 0,940284 | +1,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,98195 | +6,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,953961 | +3,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,907685 | -1,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,897448 | -2,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,943449 | +2,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,992061 | +7,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,981272 | +6,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,975061 | +5,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,01404 | +9,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,97727 | +5,85% | +1,92% |
| out/2023 | 0,8889 | -3,72% | +1,00% |
| set/2023 | 0,92328 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,154351
- Patrimônio líquido
- R$ 44.487.112,85
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 14,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 112.541.802,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ryo Long Biased Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.578.889,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.