Fundo de investimento
Monetiza Rta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 43.422.840/0001-55
Monetiza Rta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monetiza Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.290.756,24, distribuído entre 82 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,47%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONETIZA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 10.088.270,23 em 31/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 2.575.752,71
- Valores a receber0,2%R$ 4.909,56
Maiores posições
- 128,4%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,4%
ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,6%
EMPIRICA LOTUS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,4%
SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,7%
ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,7%
TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,47%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | +2,38% | 10,28% | 23% |
| 12 meses | +6,47% | 15,64% | 41% |
| 24 meses | +18,23% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +29,01% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,418492 | +28,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,413457 | +28,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,394587 | +26,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,396115 | +26,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,404597 | +27,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,398199 | +27,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,394823 | +26,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,413073 | +28,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,402857 | +27,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,385477 | +25,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,374046 | +24,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,360973 | +23,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,348669 | +22,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,332326 | +21,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,314722 | +19,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,321146 | +20,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,302816 | +18,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,28879 | +17,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,260942 | +14,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,256398 | +14,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,24669 | +13,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,23726 | +12,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,230164 | +11,87% | +12,97% |
| out/2024 | 1,218233 | +10,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1,205928 | +9,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,1998 | +9,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,191134 | +8,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,174512 | +6,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,162344 | +5,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,15754 | +5,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,170306 | +6,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,157744 | +5,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,147275 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,14859 | +4,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,124519 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,100846 | +0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,099655 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,418492
- Patrimônio líquido
- R$ 2.290.756,24
- Cotistas
- 82
- Volatilidade (12 meses)
- 4,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.335.970,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monetiza Rta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.290.756,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.