Fundo de investimento
Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.508.329/0001-70
Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.833.200,82, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,66%, o equivalente a -30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 73.178.192,01 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 71.888.581,09
- Valores a receber0,0%R$ 14.991,86
Maiores posições
- 163,8%
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 225,1%
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,9%
SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,66%-30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | -10,00% | 10,28% | -97% |
| 12 meses | -4,66% | 15,64% | -30% |
| 24 meses | -13,94% | 30,53% | -46% |
| 36 meses | -8,03% | 45,15% | -18% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,15154 | -7,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,15154 | -7,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,142602 | -8,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,142233 | -8,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,084422 | -12,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,129004 | -9,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,154014 | -7,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,229672 | -1,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,225447 | -1,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,279558 | +2,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,197103 | -3,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,204864 | -3,24% | +27,44% |
| set/2025 | 1,199724 | -3,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,207815 | -3,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,220307 | -2,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,251698 | +0,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,251698 | +0,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,35999 | +9,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,338545 | +7,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,346087 | +8,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,361779 | +9,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,3893 | +11,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,330543 | +6,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,301641 | +4,53% | +12,08% |
| set/2024 | 1,317979 | +5,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,338043 | +7,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,343626 | +7,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,34173 | +7,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,323365 | +6,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,323396 | +6,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,333562 | +7,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,278574 | +2,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,25861 | +1,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,256729 | +0,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,222473 | -1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,235084 | -0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1,245232 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,15154
- Patrimônio líquido
- R$ 71.833.200,82
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 12,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.561.625,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.833.200,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.