Fundo de investimento
Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.509.007/0001-46
Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.538.733,00, distribuído entre 65 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 22,68%, o equivalente a -145% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 39.920.741,55 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 42.556.281/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 1.433.924.920,41
- Outras aplicações0,3%R$ 4.587.654,00
- Títulos Públicos0,0%R$ 331.759,08
- Valores a receber0,0%R$ 89.199,47
- Disponibilidades0,0%R$ 721,47
Maiores posições
- 150,6%
PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 246,0%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,9%
PCS SPECIAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
DOL X REAL / CB004300
Outros · Outras aplicações
- 60,1%
DOL X REAL / CB004164
Outros · Outras aplicações
- 70,1%
DOL X REAL / CB005601
Outros · Outras aplicações
- 80,0%
DOL X REAL / CB005573
Outros · Outras aplicações
- 90,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,0%
DOL X REAL / CB004820
Outros · Outras aplicações
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-22,68%-145% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,88% | 2% |
| No ano | -25,48% | 10,28% | -248% |
| 12 meses | -22,68% | 15,64% | -145% |
| 24 meses | -11,70% | 30,53% | -38% |
| 36 meses | +5,86% | 45,15% | 13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,974429 | +5,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,974249 | +5,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,057191 | +14,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,049974 | +13,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,258158 | +36,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,267786 | +37,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,335333 | +44,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,335934 | +44,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,32253 | +43,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,307551 | +41,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,278628 | +38,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,267291 | +37,53% | +27,44% |
| set/2025 | 1,258709 | +36,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,260334 | +36,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,254763 | +36,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,282058 | +39,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,277674 | +38,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,268832 | +37,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,177207 | +27,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,236141 | +34,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,223554 | +32,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,196637 | +29,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,087885 | +18,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,100073 | +19,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,098177 | +19,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,103506 | +19,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,0899 | +18,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,070257 | +16,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,08559 | +17,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,053284 | +14,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,060588 | +15,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,063115 | +15,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,063039 | +15,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,061263 | +15,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,942747 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 0,9138 | -0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 0,921457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,974429
- Patrimônio líquido
- R$ 32.538.733,00
- Cotistas
- 65
- Volatilidade (12 meses)
- 18,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.063.709,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.538.784,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.