Fundo de investimento

Cala Benidaa Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 43.509.081/0001-62

Cala Benidaa Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 116.646.875,44, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,48%, o equivalente a 214% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,3% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários e 18,5% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 76.137.545,22 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários63,3%R$ 69.241.341,25
  • Cotas de Fundos18,5%R$ 20.242.165,97
  • Títulos Públicos8,0%R$ 8.728.361,02
  • Ações3,6%R$ 3.990.000,00
  • Investimento no Exterior2,7%R$ 2.939.175,61
  • Outros (6 categorias)3,9%R$ 4.306.109,44

Maiores posições

  1. 1

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    64,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  3. 3

    CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  5. 5

    ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    THE OITAVOS FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,7%
  7. 7

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  10. 10

    BTG IF III P FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,48%214% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+10,77%0,88%1.229%
No ano+16,74%10,28%163%
12 meses+33,48%15,64%214%
24 meses+62,79%30,53%206%
36 meses+84,94%45,15%188%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,854205+91,58%+43,75%
ago/20262,576706+72,95%+42,50%
jul/20262,602526+74,69%+40,96%
jun/20262,589168+73,79%+39,27%
mai/20262,611048+75,26%+37,73%
abr/20262,806583+88,38%+36,27%
mar/20262,689636+80,53%+34,80%
fev/20262,826788+89,74%+33,18%
jan/20262,681126+79,96%+31,87%
dez/20252,444997+64,11%+30,35%
nov/20252,44185+63,90%+28,78%
out/20252,269261+52,32%+27,44%
set/20252,252209+51,17%+25,83%
ago/20252,13834+43,53%+24,32%
jul/20251,908467+28,10%+22,89%
jun/20252,011866+35,04%+21,34%
mai/20251,916294+28,63%+20,02%
abr/20251,852887+24,37%+18,67%
mar/20251,701793+14,23%+17,43%
fev/20251,608523+7,97%+16,31%
jan/20251,649417+10,71%+15,17%
dez/20241,462375-1,84%+14,02%
nov/20241,554531+4,34%+12,97%
out/20241,615086+8,41%+12,08%
set/20241,637866+9,94%+11,05%
ago/20241,753318+17,69%+10,13%
jul/20241,63864+9,99%+9,18%
jun/20241,553318+4,26%+8,20%
mai/20241,56879+5,30%+7,35%
abr/20241,633804+9,66%+6,47%
mar/20241,742282+16,95%+5,53%
fev/20241,736076+16,53%+4,66%
jan/20241,720393+15,48%+3,83%
dez/20231,768873+18,73%+2,83%
nov/20231,678349+12,65%+1,92%
out/20231,42641-4,26%+1,00%
set/20231,4898210,00%0,00%
Cota
2,854205
Patrimônio líquido
R$ 116.646.875,44
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
22,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.287.674,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cala Benidaa Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 116.007.322,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.