Fundo de investimento
Atit Pvt FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.551.310/0001-07
Atit Pvt FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.821.955,91, distribuído entre 96 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,22%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Master Atit FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.632.007,65 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.909.628/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 625.882.113,06
- Disponibilidades0,0%R$ 267.559,06
- Valores a receber0,0%R$ 17.324,04
Maiores posições
- 198,5%
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,3%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,22%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,06% | 0,88% | 236% |
| No ano | +5,32% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +15,22% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +22,26% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +40,77% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,717753 | +42,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,683006 | +40,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,676642 | +39,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,663964 | +38,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,671728 | +39,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,73255 | +44,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,678142 | +39,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,698117 | +41,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,701731 | +41,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,631034 | +35,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,651548 | +37,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,572608 | +30,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1,548834 | +28,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,490798 | +24,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,364847 | +13,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,48855 | +23,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,494795 | +24,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,442195 | +20,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,265496 | +5,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,230884 | +2,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,252028 | +4,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,164482 | -3,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,262429 | +5,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,355528 | +12,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,363963 | +13,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,404949 | +16,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,330263 | +10,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,307553 | +8,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,285665 | +6,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,273747 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,32996 | +10,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,321874 | +9,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,290421 | +7,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,310673 | +9,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,252696 | +4,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,133847 | -5,65% | +1,00% |
| set/2023 | 1,201762 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,717753
- Patrimônio líquido
- R$ 41.821.955,91
- Cotistas
- 96
- Volatilidade (12 meses)
- 17,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.404.875,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atit Pvt FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 42.038.231,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.