Fundo de investimento

Riza Meyenii 360 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.584.552/0001-05

Riza Meyenii 360 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.773.310,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,26%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,06% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 204.913.240,67 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 93.409.385,25
  • Valores a receber0,0%R$ 20.070,80

Maiores posições

  1. 1

    RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    66,5%
  2. 2

    RIZA MEYENII IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  3. 3

    RIZA MEYENII ALL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    RIZA MEYENII ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  5. 5

    RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    CLASSE ÚNICA DO RIZA NERO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    G5 RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 8 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,26%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+5,22%10,28%51%
12 meses+11,26%15,64%72%
24 meses+31,34%30,53%103%
36 meses+43,11%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,924906+41,64%+43,75%
ago/20261,908035+40,40%+42,50%
jul/20261,903767+40,08%+40,96%
jun/20261,880617+38,38%+39,27%
mai/20261,872903+37,81%+37,73%
abr/20261,857071+36,65%+36,27%
mar/20261,850659+36,17%+34,80%
fev/20261,84541+35,79%+33,18%
jan/20261,845316+35,78%+31,87%
dez/20251,829447+34,61%+30,35%
nov/20251,77434+30,56%+28,78%
out/20251,76131+29,60%+27,44%
set/20251,744315+28,35%+25,83%
ago/20251,730149+27,31%+24,32%
jul/20251,716458+26,30%+22,89%
jun/20251,69959+25,06%+21,34%
mai/20251,678424+23,50%+20,02%
abr/20251,668859+22,80%+18,67%
mar/20251,549519+14,02%+17,43%
fev/20251,530605+12,62%+16,31%
jan/20251,526264+12,30%+15,17%
dez/20241,510298+11,13%+14,02%
nov/20241,515712+11,53%+12,97%
out/20241,506315+10,84%+12,08%
set/20241,493006+9,86%+11,05%
ago/20241,46559+7,84%+10,13%
jul/20241,454313+7,01%+9,18%
jun/20241,435095+5,60%+8,20%
mai/20241,421785+4,62%+7,35%
abr/20241,409536+3,72%+6,47%
mar/20241,397327+2,82%+5,53%
fev/20241,392964+2,50%+4,66%
jan/20241,387167+2,07%+3,83%
dez/20231,380858+1,60%+2,83%
nov/20231,361686+0,19%+1,92%
out/20231,371342+0,90%+1,00%
set/20231,3590460,00%0,00%
Cota
1,924906
Patrimônio líquido
R$ 88.773.310,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 93.822.069,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riza Meyenii 360 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 88.879.704,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.