Fundo de investimento
Amarillys Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 43.584.575/0001-01
Amarillys Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.079.215,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,32%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,93% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 31,7% em cotas de fundos e 28,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 30.198.279,96 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/05/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos31,7%R$ 17.044.311,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,8%R$ 15.481.746,27
- Títulos Públicos21,5%R$ 11.586.204,72
- Debêntures18,0%R$ 9.698.457,73
- Valores a receber0,0%R$ 14.931,43
Maiores posições
- 116,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 312,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,9%
ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,8%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,7%
ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,5%
NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 103,8%
ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,32%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 140% |
| No ano | +9,20% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,32% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +26,77% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +39,87% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,695049 | +39,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,674548 | +37,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,656051 | +35,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,639671 | +34,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,628366 | +33,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,615281 | +32,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,598084 | +31,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,590469 | +30,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,57311 | +29,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,552267 | +27,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,534996 | +26,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,51757 | +24,60% | +27,44% |
| set/2025 | 1,4999 | +23,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,482727 | +21,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,464441 | +20,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,456037 | +19,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,438889 | +18,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,425287 | +17,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,401932 | +15,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,389604 | +14,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,380726 | +13,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,362097 | +11,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,362407 | +11,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,352662 | +11,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,345053 | +10,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,337146 | +9,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,324524 | +8,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,308706 | +7,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,298956 | +6,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,288106 | +5,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,288787 | +5,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,276833 | +4,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,265627 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,256188 | +3,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,238494 | +1,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,221509 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,21792 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,695049
- Patrimônio líquido
- R$ 55.079.215,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Amarillys Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.077.445,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.