Fundo de investimento
Baleares Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 43.584.913/0001-05
Baleares Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blue Solutions Asset Management Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.000.728,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,18%, o equivalente a -14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,5% em cotas de fundos e 32,5% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.518.463,26 em 14/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos67,5%R$ 11.702.861,02
- Valores a receber32,5%R$ 5.647.477,80
Maiores posições
- 169,5%
MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,18%-14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | -0,66% | 10,28% | -6% |
| 12 meses | -2,18% | 15,64% | -14% |
| 24 meses | -2,40% | 30,53% | -8% |
| 36 meses | -21,90% | 45,15% | -49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 428,992045 | -23,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 428,992045 | -23,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 428,992045 | -23,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 428,992045 | -23,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 428,593086 | -23,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 429,173781 | -23,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 429,781123 | -23,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 430,749853 | -23,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 431,258772 | -23,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 431,83435 | -23,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 433,920397 | -22,81% | +28,78% |
| out/2025 | 437,382313 | -22,20% | +27,44% |
| set/2025 | 437,887526 | -22,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 438,545098 | -21,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 439,184291 | -21,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 440,234397 | -21,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 440,334174 | -21,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 440,382416 | -21,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 441,074518 | -21,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 442,012227 | -21,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 442,385436 | -21,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 442,732023 | -21,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 441,856063 | -21,40% | +12,97% |
| out/2024 | 440,89199 | -21,57% | +12,08% |
| set/2024 | 439,821511 | -21,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 439,549042 | -21,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 438,28064 | -22,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 436,807662 | -22,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 435,400081 | -22,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 477,167534 | -15,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 515,908786 | -8,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 530,515088 | -5,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 526,876691 | -6,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 527,011742 | -6,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 539,862065 | -3,97% | +1,92% |
| out/2023 | 551,464647 | -1,90% | +1,00% |
| set/2023 | 562,159273 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 428,992045
- Patrimônio líquido
- R$ 17.000.728,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Baleares Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.000.728,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.