Fundo de investimento
Bb Ações Brl Principal Global Property Securities Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada
CNPJ 43.617.225/0001-02
Bb Ações Brl Principal Global Property Securities Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.006.130,79, distribuído entre 65 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Principal Global Property Securities Brl Hedged Class FI Financ em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,5% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 7.881.085,72 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SECURITIES BRL HEDGED CLASS FI FINANC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.286.538/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,5%R$ 5.374.717,24
- Cotas de Fundos2,4%R$ 131.973,80
- Valores a receber0,1%R$ 6.022,01
Maiores posições
- 197,6%
PGIF GLOBAL PROPERTY SECURITIES CL I USDHDG ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,26%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,32% | 0,88% | -379% |
| No ano | +8,76% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +10,26% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +14,82% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +35,14% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,206832 | +42,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,248313 | +47,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,279194 | +50,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,26744 | +49,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,224525 | +44,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,226683 | +44,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,133222 | +33,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,218969 | +43,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,140049 | +34,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,109578 | +30,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,127258 | +33,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,103106 | +30,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,105486 | +30,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,094487 | +29,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,055236 | +24,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,055004 | +24,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,047069 | +23,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,024976 | +20,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,024517 | +20,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,047557 | +23,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,024615 | +20,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,007314 | +18,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,066859 | +25,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,041937 | +22,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,074275 | +26,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,051072 | +24,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,004852 | +18,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,952924 | +12,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,928243 | +9,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,915149 | +7,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,955423 | +12,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,927481 | +9,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,932054 | +9,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,964573 | +13,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,895521 | +5,68% | +1,92% |
| out/2023 | 0,804772 | -5,03% | +1,00% |
| set/2023 | 0,847426 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,206832
- Patrimônio líquido
- R$ 5.006.130,79
- Cotistas
- 65
- Volatilidade (12 meses)
- 10,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.134.866,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ações Brl Principal Global Property Securities Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.013.948,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.