Fundo de investimento
Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 43.619.671/0001-48
Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.698.662,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,89%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Vinland Macro Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.969.818,37 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 45.728.803/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 42.457.272,79
- Valores a receber0,0%R$ 6.670,07
- Disponibilidades0,0%R$ 1.891,06
Maiores posições
- 1100,1%
VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,89%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,40% | 0,88% | 45% |
| No ano | +6,61% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,89% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +30,08% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +33,45% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,478531 | +33,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,421491 | +33,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,222691 | +31,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,252877 | +31,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,105323 | +30,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,905983 | +28,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,638535 | +25,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,861262 | +27,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,938277 | +28,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,581277 | +25,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,486402 | +24,47% | +28,78% |
| out/2025 | 13,339673 | +23,12% | +27,44% |
| set/2025 | 13,210838 | +21,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,056273 | +20,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,784413 | +17,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,739485 | +17,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,514481 | +15,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,356915 | +14,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,029841 | +11,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,894413 | +9,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,659359 | +7,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,487074 | +6,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,390286 | +5,13% | +12,97% |
| out/2024 | 11,276183 | +4,07% | +12,08% |
| set/2024 | 11,264923 | +3,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,13027 | +2,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,084007 | +2,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,902916 | +0,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,892909 | +0,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,812616 | -0,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,879028 | +0,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,00518 | +1,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,166202 | +3,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,169811 | +3,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,017964 | +1,69% | +1,92% |
| out/2023 | 10,872897 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 10,834864 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,478531
- Patrimônio líquido
- R$ 39.698.662,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.093.568,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.804.298,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.