Fundo de investimento
Vinland Macro Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 45.728.803/0001-03
Vinland Macro Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.404.901,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,85%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 44,9% em títulos públicos e 19,2% em cotas de fundos, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.752.278,10 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.794.389/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos44,9%R$ 214.650.735,32
- Cotas de Fundos19,2%R$ 92.049.576,23
- Ações12,3%R$ 58.647.362,47
- Opções - Posições titulares9,6%R$ 45.969.750,13
- Opções - Posições lançadas8,3%R$ 39.699.977,34
- Outros (6 categorias)5,7%R$ 27.372.944,65
Maiores posições
- 156,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,5%
VINLAND MACRO N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,7%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,6%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 82,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 92,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 101,9%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 185 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,85%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
| No ano | +7,22% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,85% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +31,69% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +35,12% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,480789 | +35,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,473892 | +34,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,458114 | +33,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,454866 | +32,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,438836 | +31,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,417529 | +29,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,389302 | +26,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,411277 | +28,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,411754 | +29,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,381097 | +26,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,373348 | +25,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,354717 | +23,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1,340604 | +22,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,32394 | +20,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,295353 | +18,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,289896 | +17,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,266165 | +15,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,249414 | +14,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,216108 | +11,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,202364 | +9,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,178465 | +7,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,160979 | +6,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,151064 | +5,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,139406 | +4,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,138193 | +4,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,124423 | +2,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,119692 | +2,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,101224 | +0,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,10022 | +0,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,092025 | -0,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,098772 | +0,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,111659 | +1,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,128078 | +3,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,128477 | +3,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,11303 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,098233 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,09438 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,480789
- Patrimônio líquido
- R$ 39.404.901,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 911.281,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.509.365,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.