Fundo de investimento
Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.794.389/0001-05
Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 333.705.462,05, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,41%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,09% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 44,9% em títulos públicos e 19,2% em cotas de fundos, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 244.975.100,11 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos44,9%R$ 214.650.735,32
- Cotas de Fundos19,2%R$ 92.049.576,23
- Ações12,3%R$ 58.647.362,47
- Opções - Posições titulares9,6%R$ 45.969.750,13
- Opções - Posições lançadas8,3%R$ 39.699.977,34
- Outros (6 categorias)5,7%R$ 27.372.944,65
Maiores posições
- 156,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,5%
VINLAND MACRO N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,7%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,6%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 82,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 92,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 101,9%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 185 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,41%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 63% |
| No ano | +8,24% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,41% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +36,09% | 30,53% | 118% |
| 36 meses | +42,42% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,657554 | +42,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,648384 | +41,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,628982 | +39,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,623449 | +39,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,603858 | +37,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,578406 | +35,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,545357 | +32,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,567987 | +34,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,567647 | +34,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,53135 | +31,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,5211 | +30,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,499011 | +28,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,481686 | +27,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,461617 | +25,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,428469 | +22,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,420757 | +22,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,392697 | +19,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,372408 | +17,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,33327 | +14,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,316046 | +13,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,28756 | +10,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,266185 | +8,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,253227 | +7,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,238605 | +6,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,234997 | +6,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,217992 | +4,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,210763 | +4,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,188626 | +2,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,185658 | +1,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,174874 | +0,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,18003 | +1,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,191974 | +2,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,207749 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,206093 | +3,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,187713 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,170097 | +0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,164076 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,657554
- Patrimônio líquido
- R$ 333.705.462,05
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 4,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.751.380,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 334.755.713,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.