Fundo de investimento
Ibiporã Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.631.560/0001-57
Ibiporã Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.774.252,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,00%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,1% em títulos públicos e 40,7% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.722.652,31 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,1%R$ 8.306.315,91
- Cotas de Fundos40,7%R$ 5.917.421,67
- Ações2,1%R$ 305.003,20
- Valores a receber0,0%R$ 5.190,76
- Disponibilidades0,0%R$ 1.999,98
Maiores posições
- 124,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,9%
TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 56,0%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,5%
SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,4%
KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,3%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 102,6%
AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,00%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,67% | 0,88% | 190% |
| No ano | +7,41% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +14,00% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +24,04% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +39,77% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,479437 | +39,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,45516 | +37,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,433265 | +35,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,423341 | +34,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,425091 | +34,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,413769 | +33,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,367029 | +29,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,383138 | +30,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,378338 | +30,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,377361 | +30,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,35777 | +28,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,339127 | +26,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,313661 | +23,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,29771 | +22,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,290094 | +21,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,273998 | +20,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,274753 | +20,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,234034 | +16,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,2181 | +14,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,241657 | +17,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,243768 | +17,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,259808 | +18,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,246458 | +17,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,2114 | +14,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,182605 | +11,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,192702 | +12,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,177955 | +11,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,155795 | +9,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,12405 | +6,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,108395 | +4,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,118589 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,10578 | +4,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,098744 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,101797 | +3,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,081371 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,0527 | -0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 1,059486 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,479437
- Patrimônio líquido
- R$ 14.774.252,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiporã Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.806.299,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.