Fundo de investimento
Mel Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.631.722/0001-57
Mel Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.605.999,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,68%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,7% em títulos públicos e 43,3% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.217.671,57 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,7%R$ 10.571.861,38
- Cotas de Fundos43,3%R$ 9.021.174,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,8%R$ 1.005.945,74
- Debêntures1,0%R$ 206.894,93
- Valores a receber0,1%R$ 27.520,40
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00
Maiores posições
- 137,7%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,7%
KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,7%
BANCODOBRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,6%
SAFRAS/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 8 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,68%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +9,06% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,68% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,84% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +39,90% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,468974 | +39,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,45225 | +37,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,435658 | +35,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,420371 | +34,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,414361 | +33,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,403566 | +32,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,387319 | +31,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,375803 | +30,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,359906 | +28,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,346915 | +27,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,335064 | +26,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,317095 | +24,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,303677 | +23,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,29215 | +22,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,278054 | +20,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,26396 | +19,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,250633 | +18,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,23669 | +17,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,22412 | +15,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,213412 | +14,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,202751 | +13,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,191014 | +12,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,185919 | +12,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,177008 | +11,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,168412 | +10,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,158131 | +9,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,148165 | +8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,136327 | +7,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,129455 | +6,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,120408 | +6,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,115896 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,106251 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,095884 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,086777 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,074746 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 1,06169 | +0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,05638 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,468974
- Patrimônio líquido
- R$ 21.605.999,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mel Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.595.267,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.