Fundo de investimento
Coretuba Icatu Previdência Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 43.790.956/0001-47
Coretuba Icatu Previdência Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.482.648,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,04%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,8% em títulos públicos e 25,6% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.511.281,58 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos53,8%R$ 18.848.212,65
- Cotas de Fundos25,6%R$ 8.957.546,23
- Debêntures9,1%R$ 3.168.057,29
- Operações Compromissadas8,8%R$ 3.085.756,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%R$ 934.147,95
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 10.866,64
Maiores posições
- 153,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,5%
AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 48,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,1%
MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,0%
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,0%
ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
BANCO AGIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,04%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,88% | 169% |
| No ano | +9,25% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +15,04% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +23,07% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +33,06% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,513175 | +33,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,491123 | +31,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,470451 | +29,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,455177 | +28,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,455325 | +28,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,441621 | +27,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,423041 | +25,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,422581 | +25,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,406406 | +24,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,385041 | +22,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,364242 | +20,35% | +28,78% |
| out/2025 | 1,335247 | +17,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,324329 | +16,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,315309 | +16,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,300715 | +14,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,305129 | +15,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,291398 | +13,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,274773 | +12,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,247115 | +10,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,223207 | +7,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,212085 | +6,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,202618 | +6,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,223964 | +7,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,22594 | +8,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,227678 | +8,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,229526 | +8,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,218308 | +7,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,197827 | +5,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,201441 | +5,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,187271 | +4,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,197482 | +5,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,1901 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,178548 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,170876 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,152228 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,128719 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,133515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,513175
- Patrimônio líquido
- R$ 35.482.648,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 900.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Coretuba Icatu Previdência Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.465.423,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.