Fundo de investimento

Vc Prev Juro Real Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 43.791.902/0001-04

Vc Prev Juro Real Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.177.184,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,58%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 145.469.067,79 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,4%R$ 147.254.619,26
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,0%R$ 2.993.819,29
  • Operações Compromissadas1,6%R$ 2.459.330,80
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    79,4%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  3. 3

    CRI/CANASEC/180826/220736/41811375000119

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,6%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,58%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,67%0,88%190%
No ano+7,61%10,28%74%
12 meses+11,58%15,64%74%
24 meses+15,79%30,53%52%
36 meses+20,92%45,15%46%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,371479+22,24%+43,75%
ago/20261,349007+20,24%+42,50%
jul/20261,330688+18,60%+40,96%
jun/20261,320062+17,66%+39,27%
mai/20261,335187+19,00%+37,73%
abr/20261,332349+18,75%+36,27%
mar/20261,309589+16,72%+34,80%
fev/20261,308801+16,65%+33,18%
jan/20261,286349+14,65%+31,87%
dez/20251,274454+13,59%+30,35%
nov/20251,271757+13,35%+28,78%
out/20251,246737+11,12%+27,44%
set/20251,234907+10,07%+25,83%
ago/20251,229152+9,55%+24,32%
jul/20251,220669+8,80%+22,89%
jun/20251,230712+9,69%+21,34%
mai/20251,216304+8,41%+20,02%
abr/20251,197676+6,75%+18,67%
mar/20251,173608+4,60%+17,43%
fev/20251,153888+2,85%+16,31%
jan/20251,148757+2,39%+15,17%
dez/20241,137637+1,40%+14,02%
nov/20241,167992+4,10%+12,97%
out/20241,167612+4,07%+12,08%
set/20241,175773+4,80%+11,05%
ago/20241,184458+5,57%+10,13%
jul/20241,177353+4,94%+9,18%
jun/20241,152556+2,73%+8,20%
mai/20241,166138+3,94%+7,35%
abr/20241,151416+2,62%+6,47%
mar/20241,17276+4,53%+5,53%
fev/20241,17353+4,60%+4,66%
jan/20241,168039+4,11%+3,83%
dez/20231,175559+4,78%+2,83%
nov/20231,143265+1,90%+1,92%
out/20231,113831-0,73%+1,00%
set/20231,1219670,00%0,00%
Cota
1,371479
Patrimônio líquido
R$ 155.177.184,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 52.529,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vc Prev Juro Real Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 155.127.005,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.