Fundo de investimento

Taiuva Roxa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 43.854.804/0001-60

Taiuva Roxa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.733.786,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,68%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,6% em cotas de fundos e 26,2% em títulos públicos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 13.796.655,37 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos72,6%R$ 11.107.172,04
  • Títulos Públicos26,2%R$ 4.007.950,37
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 140.361,87
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 32.032,64
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 11.192,42
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 6.455,50

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,2%
  3. 3

    VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  4. 4

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  7. 7

    GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,68%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+8,61%10,28%84%
12 meses+13,68%15,64%88%
24 meses+25,66%30,53%84%
36 meses+36,84%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026165,59794+36,34%+43,75%
ago/2026164,018532+35,03%+42,50%
jul/2026162,352501+33,66%+40,96%
jun/2026160,879243+32,45%+39,27%
mai/2026159,422131+31,25%+37,73%
abr/2026158,460396+30,46%+36,27%
mar/2026156,848582+29,13%+34,80%
fev/2026156,117033+28,53%+33,18%
jan/2026154,509059+27,21%+31,87%
dez/2025152,47532+25,53%+30,35%
nov/2025150,719157+24,09%+28,78%
out/2025149,059929+22,72%+27,44%
set/2025147,346131+21,31%+25,83%
ago/2025145,667246+19,93%+24,32%
jul/2025143,989237+18,55%+22,89%
jun/2025142,684712+17,47%+21,34%
mai/2025141,558724+16,54%+20,02%
abr/2025140,199795+15,43%+18,67%
mar/2025138,442059+13,98%+17,43%
fev/2025137,243317+12,99%+16,31%
jan/2025136,246358+12,17%+15,17%
dez/2024135,039744+11,18%+14,02%
nov/2024134,35453+10,61%+12,97%
out/2024133,682216+10,06%+12,08%
set/2024132,608687+9,18%+11,05%
ago/2024131,779698+8,49%+10,13%
jul/2024130,364548+7,33%+9,18%
jun/2024129,05787+6,25%+8,20%
mai/2024128,327203+5,65%+7,35%
abr/2024127,517219+4,98%+6,47%
mar/2024128,31771+5,64%+5,53%
fev/2024127,085066+4,63%+4,66%
jan/2024126,260024+3,95%+3,83%
dez/2023126,008989+3,74%+2,83%
nov/2023123,985514+2,08%+1,92%
out/2023121,519811+0,05%+1,00%
set/2023121,4637380,00%0,00%
Cota
165,59794
Patrimônio líquido
R$ 15.733.786,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 257.915,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Taiuva Roxa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.728.147,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.