Fundo de investimento

Whistler Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.859.892/0001-93

Whistler Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Gestão de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.290.539,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,28%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,2% em títulos públicos e 20,7% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE BRAVO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.511.953,07 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,2%R$ 18.680.386,94
  • Cotas de Fundos20,7%R$ 4.884.813,99
  • Valores a receber0,0%R$ 8.662,79
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.990,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.020,80

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,6%
  3. 3

    MONTE BRAVO TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  5. 5

    IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    DI1F31/F31

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  7. 6 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,28%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%160%
No ano+7,56%10,28%74%
12 meses+12,28%15,64%79%
24 meses+23,19%30,53%76%
36 meses+34,44%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,574189+33,67%+43,75%
ago/20261,552434+31,82%+42,50%
jul/20261,535167+30,36%+40,96%
jun/20261,522259+29,26%+39,27%
mai/20261,526429+29,61%+37,73%
abr/20261,526484+29,62%+36,27%
mar/20261,508394+28,08%+34,80%
fev/20261,503528+27,67%+33,18%
jan/20261,484204+26,03%+31,87%
dez/20251,463495+24,27%+30,35%
nov/20251,45388+23,45%+28,78%
out/20251,433506+21,72%+27,44%
set/20251,415784+20,22%+25,83%
ago/20251,401972+19,05%+24,32%
jul/20251,38621+17,71%+22,89%
jun/20251,377306+16,95%+21,34%
mai/20251,363847+15,81%+20,02%
abr/20251,348643+14,52%+18,67%
mar/20251,330161+12,95%+17,43%
fev/20251,313896+11,57%+16,31%
jan/20251,304563+10,78%+15,17%
dez/20241,287622+9,34%+14,02%
nov/20241,291609+9,68%+12,97%
out/20241,287238+9,30%+12,08%
set/20241,280875+8,76%+11,05%
ago/20241,277805+8,50%+10,13%
jul/20241,267345+7,62%+9,18%
jun/20241,252015+6,31%+8,20%
mai/20241,249397+6,09%+7,35%
abr/20241,238888+5,20%+6,47%
mar/20241,24116+5,39%+5,53%
fev/20241,232623+4,67%+4,66%
jan/20241,224223+3,95%+3,83%
dez/20231,222035+3,77%+2,83%
nov/20231,204567+2,28%+1,92%
out/20231,179933+0,19%+1,00%
set/20231,1776650,00%0,00%
Cota
1,574189
Patrimônio líquido
R$ 24.290.539,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whistler Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.286.398,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.