Fundo de investimento
Geo Empresas Globais em Dólares XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.859.993/0001-64
Geo Empresas Globais em Dólares XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.882.970,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,81%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Geo Empresas Globais em Dolares Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 63,1% em cotas de fundos e 25,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.674.291,16 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 44.491.064/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos63,1%R$ 11.769.465,51
- Títulos Públicos25,0%R$ 4.673.405,68
- Operações Compromissadas11,8%R$ 2.207.577,95
- Valores a receber0,0%R$ 6.534,51
Maiores posições
- 135,8%
GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,6%
INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 59,4%
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 68,3%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,81%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,71% | 0,88% | -81% |
| No ano | +2,95% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,81% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +15,65% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +34,49% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,5118 | +35,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,522565 | +36,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,475897 | +32,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,464574 | +31,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,449165 | +29,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,424014 | +27,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,395391 | +25,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,423687 | +27,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,439031 | +29,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,468543 | +31,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,43135 | +28,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,427971 | +28,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,412791 | +26,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,402219 | +25,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,393933 | +25,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,376381 | +23,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,389593 | +24,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,344707 | +20,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,337558 | +19,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,377584 | +23,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,372171 | +23,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,369153 | +22,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,361864 | +22,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,323265 | +18,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,309672 | +17,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,307178 | +17,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,290695 | +15,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,285488 | +15,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,25671 | +12,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,232203 | +10,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,228998 | +10,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,209834 | +8,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,18637 | +6,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,16826 | +4,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,142823 | +2,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,11274 | -0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,114907 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,5118
- Patrimônio líquido
- R$ 18.882.970,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.355.438,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Geo Empresas Globais em Dólares XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.862.676,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.