Fundo de investimento
Whg Rf Dinâmico XP Prev Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.860.077/0001-44
Whg Rf Dinâmico XP Prev Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.281.693,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,99%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Whg Rf Dinâmico Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,5% em títulos públicos e 37,3% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.130.859,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master WHG RF DINÂMICO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 43.737.807/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,5%R$ 12.411.214,46
- Cotas de Fundos37,3%R$ 7.518.521,40
- Operações Compromissadas1,2%R$ 241.647,13
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.222,02
Maiores posições
- 137,3%
WHG RF DINÂMICO PREV ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 325,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,99%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 58% |
| No ano | +7,47% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,99% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +23,81% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +37,03% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,545211 | +35,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,537333 | +34,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,523706 | +33,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,515539 | +32,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,498034 | +31,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,488223 | +30,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,471277 | +28,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,482189 | +29,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,451462 | +27,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,437812 | +25,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,424163 | +24,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,406971 | +23,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,398006 | +22,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,379788 | +20,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,363835 | +19,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,343134 | +17,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,332286 | +16,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,315478 | +15,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,331612 | +16,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,321297 | +15,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,308504 | +14,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,291349 | +13,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,286053 | +12,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,269801 | +11,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1,255952 | +10,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,24804 | +9,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,239842 | +8,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,230458 | +7,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,221704 | +7,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,21299 | +6,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,20027 | +5,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,190927 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,186019 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,175734 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,161903 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,151418 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,141283 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,545211
- Patrimônio líquido
- R$ 12.281.693,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.021.374,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Rf Dinâmico XP Prev Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.281.170,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.