Fundo de investimento
Lds Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.860.117/0001-58
Lds Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.122.427,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 37,7% em títulos públicos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.267.486,40 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,4%R$ 18.003.202,29
- Títulos Públicos37,7%R$ 17.221.280,05
- Cotas de Fundos16,6%R$ 7.563.337,99
- Debêntures6,3%R$ 2.880.185,04
- Valores a receber0,0%R$ 10.884,08
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,18
Maiores posições
- 120,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 46,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,3%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,2%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,1%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,9%
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,9%
JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,66%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +9,60% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,66% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,06% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,55% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,486907 | +40,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,471357 | +38,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,4552 | +37,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,438861 | +35,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,427331 | +34,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,412896 | +33,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,398943 | +32,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,386263 | +30,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,372491 | +29,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,356724 | +28,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,342726 | +26,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,327084 | +25,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,311333 | +23,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,296837 | +22,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,28247 | +21,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,270548 | +19,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,257484 | +18,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,244105 | +17,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,229605 | +16,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,217847 | +15,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,206401 | +13,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,192194 | +12,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,186905 | +12,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,179124 | +11,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,169365 | +10,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,161072 | +9,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,151265 | +8,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,139566 | +7,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,132818 | +6,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,123624 | +6,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,116788 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,106877 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,09867 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,088447 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,077721 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 1,066096 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,05893 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,486907
- Patrimônio líquido
- R$ 46.122.427,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lds Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.103.602,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.