Fundo de investimento
051 Sps III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 43.917.444/0001-07
051 Sps III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.630.415,24, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,69%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Sps III Feeder A Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 55.755.947,83 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 42.405.550/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 543.540.418,47
- Valores a receber2,3%R$ 12.977.950,39
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,0%R$ 114.659,47
- Disponibilidades0,0%R$ 1.524,76
Maiores posições
- 170,4%
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 217,8%
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,2%
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,9%
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 50,4%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 70,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,69%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +7,43% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +4,69% | 15,64% | 30% |
| 24 meses | +21,16% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +46,68% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,857237 | +41,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,841799 | +40,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,821696 | +38,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,875851 | +42,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,852119 | +41,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,829761 | +39,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,803691 | +37,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,765632 | +34,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,758289 | +33,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,728725 | +31,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,716197 | +30,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,697275 | +29,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,797133 | +36,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,774006 | +35,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,750441 | +33,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,724397 | +31,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,705029 | +29,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,686387 | +28,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,677272 | +27,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,646689 | +25,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,639859 | +24,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,637558 | +24,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,597391 | +21,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,576816 | +20,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,56054 | +18,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,532821 | +16,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,521894 | +15,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,501392 | +14,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,474287 | +12,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,487808 | +13,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,502961 | +14,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,438786 | +9,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,267378 | -3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,268056 | -3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,203658 | -8,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,313025 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,312864 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,857237
- Patrimônio líquido
- R$ 62.630.415,24
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 12,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
051 Sps III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 62.518.871,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.