Fundo de investimento
Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 44.076.212/0001-28
Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prisma Capital LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 125.140.959,27, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 22,49%, o equivalente a -144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRISMA CAPITAL LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 156.489.687,29 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 42.556.281/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 1.433.924.920,41
- Outras aplicações0,3%R$ 4.587.654,00
- Títulos Públicos0,0%R$ 331.759,08
- Valores a receber0,0%R$ 89.199,47
- Disponibilidades0,0%R$ 721,47
Maiores posições
- 150,6%
PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 246,0%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,9%
PCS SPECIAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
DOL X REAL / CB004300
Outros · Outras aplicações
- 60,1%
DOL X REAL / CB004164
Outros · Outras aplicações
- 70,1%
DOL X REAL / CB005601
Outros · Outras aplicações
- 80,0%
DOL X REAL / CB005573
Outros · Outras aplicações
- 90,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,0%
DOL X REAL / CB004820
Outros · Outras aplicações
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-22,49%-144% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,93% | 114% |
| No ano | -24,99% | 10,28% | -243% |
| 12 meses | -22,49% | 15,64% | -144% |
| 24 meses | -12,84% | 30,53% | -42% |
| 36 meses | +7,48% | 45,15% | 17% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.260,824843 | +7,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.247,578532 | +6,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.371,803149 | +16,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.360,51581 | +15,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.619,629832 | +37,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.627,113969 | +38,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.721,349554 | +46,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.703,390866 | +45,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.701,320868 | +44,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.680,861553 | +43,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.649,855659 | +40,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1.635,187991 | +39,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1.618,170576 | +37,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.626,748739 | +38,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.612,791449 | +37,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.639,954431 | +39,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.634,531857 | +39,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.658,264714 | +41,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.638,256177 | +39,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.606,744351 | +36,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.585,910594 | +35,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.555,425848 | +32,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.414,432901 | +20,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1.430,123704 | +21,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1.417,6379 | +20,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.446,611342 | +23,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.406,933651 | +19,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.371,175136 | +16,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.361,847039 | +15,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.349,305566 | +14,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.349,117965 | +14,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.352,564769 | +15,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.352,62821 | +15,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.367,880021 | +16,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.214,162091 | +3,37% | +1,92% |
| out/2023 | 1.176,656997 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1.174,596483 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.260,824843
- Patrimônio líquido
- R$ 125.140.959,27
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 18,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.688.686,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 125.140.959,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.