Fundo de investimento

Haro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.100.574/0001-07

Haro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.205.643,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,71%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,1% em cotas de fundos e 5,2% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.012.305,39 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,1%R$ 15.520.567,37
  • Títulos Públicos5,2%R$ 859.657,27
  • Operações Compromissadas1,1%R$ 189.169,04
  • Debêntures0,3%R$ 45.438,36
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 33.636,44
  • Outros (5 categorias)0,1%R$ 19.695,01

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    57,5%
  2. 2

    VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  3. 3

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  4. 4

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,71%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+7,46%10,28%73%
12 meses+12,71%15,64%81%
24 meses+23,85%30,53%78%
36 meses+34,73%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026163,153596+34,23%+43,75%
ago/2026161,660045+33,00%+42,50%
jul/2026159,469765+31,20%+40,96%
jun/2026159,165873+30,95%+39,27%
mai/2026157,738+29,77%+37,73%
abr/2026157,069412+29,22%+36,27%
mar/2026155,819267+28,19%+34,80%
fev/2026155,978259+28,32%+33,18%
jan/2026154,230864+26,89%+31,87%
dez/2025151,828782+24,91%+30,35%
nov/2025150,079851+23,47%+28,78%
out/2025148,280355+21,99%+27,44%
set/2025146,512945+20,54%+25,83%
ago/2025144,76007+19,10%+24,32%
jul/2025142,894465+17,56%+22,89%
jun/2025141,943891+16,78%+21,34%
mai/2025140,77365+15,82%+20,02%
abr/2025139,261153+14,57%+18,67%
mar/2025137,130885+12,82%+17,43%
fev/2025135,974884+11,87%+16,31%
jan/2025135,249938+11,27%+15,17%
dez/2024133,918213+10,18%+14,02%
nov/2024133,790287+10,07%+12,97%
out/2024133,303374+9,67%+12,08%
set/2024132,400627+8,93%+11,05%
ago/2024131,737326+8,38%+10,13%
jul/2024130,234425+7,14%+9,18%
jun/2024128,809787+5,97%+8,20%
mai/2024128,149738+5,43%+7,35%
abr/2024127,375104+4,79%+6,47%
mar/2024128,175345+5,45%+5,53%
fev/2024127,19587+4,65%+4,66%
jan/2024126,355928+3,95%+3,83%
dez/2023126,080725+3,73%+2,83%
nov/2023124,070942+2,07%+1,92%
out/2023121,632125+0,07%+1,00%
set/2023121,5497020,00%0,00%
Cota
163,153596
Patrimônio líquido
R$ 17.205.643,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 146.634,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Haro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.160.077,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.