Fundo de investimento
Direct Ibiuna Sth Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.101.546/0001-04
Direct Ibiuna Sth Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.955.363,31, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,83%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Ibiuna Hedge Stp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 50.779.046,93 em 14/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE STP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 38.028.730/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 47.152.291,07
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,2%
IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,83%37% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +1,60% | 10,28% | 16% |
| 12 meses | +5,83% | 15,64% | 37% |
| 24 meses | +20,58% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +24,35% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,545832 | +26,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,532094 | +25,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,509202 | +23,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,513855 | +23,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,507472 | +23,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,48372 | +21,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,45406 | +18,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,62547 | +32,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,59635 | +30,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,521426 | +24,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,533979 | +25,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,509703 | +23,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,480766 | +21,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,460725 | +19,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,420354 | +16,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,439281 | +17,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,411522 | +15,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,422867 | +16,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,374922 | +12,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,374798 | +12,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,360532 | +11,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,359536 | +11,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,33196 | +8,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,29232 | +5,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,2892 | +5,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,282044 | +4,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,272429 | +4,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,265593 | +3,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,26797 | +3,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,25391 | +2,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,30244 | +6,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,291819 | +5,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,281253 | +4,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,301619 | +6,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,245402 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,21291 | -0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 1,223 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,545832
- Patrimônio líquido
- R$ 14.955.363,31
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- 8,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.328.958,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Direct Ibiuna Sth Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.051.610,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.