Fundo de investimento
Acuere Qualificado Icatu FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 44.109.989/0001-41
Acuere Qualificado Icatu FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.176.615,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,00%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 30,9% em títulos públicos e 26,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.693.480,59 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos30,9%R$ 16.536.594,60
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,7%R$ 14.277.327,53
- Cotas de Fundos25,0%R$ 13.371.041,81
- Operações Compromissadas8,9%R$ 4.772.584,31
- Debêntures8,5%R$ 4.563.103,47
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 16.704,02
Maiores posições
- 130,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,9%
AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,9%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 58,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 66,9%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,7%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,7%
MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 94,4%
AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,4%
BR PARTNERS BAN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,00%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 147% |
| No ano | +9,63% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +16,00% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +29,23% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +42,80% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,511626 | +41,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,492454 | +39,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,471722 | +38,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,45528 | +36,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,450727 | +36,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,434758 | +34,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,417781 | +32,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,416595 | +32,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,401591 | +31,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,37882 | +29,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,356123 | +27,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,328594 | +24,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,31593 | +23,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,303175 | +22,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,288128 | +20,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,28553 | +20,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,269503 | +19,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,252544 | +17,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,22788 | +15,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,213359 | +13,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,204926 | +13,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,191746 | +11,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,194134 | +11,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,186975 | +11,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,178784 | +10,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,169743 | +9,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,157404 | +8,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,144584 | +7,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,137757 | +6,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,127585 | +5,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,1248 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,115153 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,107271 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,098789 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,085664 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,070791 | +0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,066331 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,511626
- Patrimônio líquido
- R$ 54.176.615,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acuere Qualificado Icatu FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 54.203.856,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.