Fundo de investimento
Carbon Sistematico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.162.645/0001-04
Carbon Sistematico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/04/2025, o patrimônio líquido era de R$ 10.202.398,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,43%, o equivalente a 151% do CDI (12,22% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,9% em títulos públicos e 42,8% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.279.822,56 em 14/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,9%R$ 4.839.851,38
- Cotas de Fundos42,8%R$ 3.638.250,29
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 16.810,30
- Valores a receber0,1%R$ 11.090,91
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.240,50
- Disponibilidades0,0%R$ 500,66
Maiores posições
- 157,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,5%
CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
FUT MEX/U26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
FUT WDO/V26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT T10/Z26
Futuro de T10:US T-Note 10 anos · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT BIT/U26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/04/2025
Rentabilidade 12 meses
+18,43%151% do CDI (12,22%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,84% | 126% |
| No ano | +0,92% | 3,86% | 24% |
| 12 meses | +18,43% | 12,22% | 151% |
| 24 meses | +45,65% | 26,07% | 175% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | 1,431186 | +26,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,416121 | +25,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,411985 | +24,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,410871 | +24,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,418075 | +25,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,368039 | +21,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,365937 | +20,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1,268741 | +12,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,245403 | +10,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,263907 | +11,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,266754 | +12,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,248151 | +10,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,236748 | +9,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,208428 | +6,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,19874 | +6,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,158941 | +2,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,154691 | +2,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,133411 | +0,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,139643 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 1,130036 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,431186
- Patrimônio líquido
- R$ 10.202.398,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.588.003,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carbon Sistematico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Patrimônio líquido
- R$ 8.457.978,21 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.