Fundo de investimento

Terrablu Icatu Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.162.969/0001-34

Terrablu Icatu Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.497.793,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,25%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,1% em títulos públicos e 19,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.752.935,70 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,1%R$ 16.639.941,06
  • Cotas de Fundos19,0%R$ 4.374.441,30
  • Debêntures3,5%R$ 805.565,19
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 635.773,35
  • Operações Compromissadas2,7%R$ 616.763,11
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 8.357,69

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    72,2%
  2. 2

    AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  3. 3

    MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,9%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,7%
  6. 6

    BANCO AGIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    BANCO INTER SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 8 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,25%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,81%0,88%207%
No ano+8,77%10,28%85%
12 meses+14,25%15,64%91%
24 meses+19,42%30,53%64%
36 meses+27,56%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,479187+28,14%+43,75%
ago/20261,452857+25,86%+42,50%
jul/20261,433624+24,19%+40,96%
jun/20261,419748+22,99%+39,27%
mai/20261,425332+23,47%+37,73%
abr/20261,414271+22,52%+36,27%
mar/20261,395348+20,88%+34,80%
fev/20261,396809+21,00%+33,18%
jan/20261,379721+19,52%+31,87%
dez/20251,359911+17,81%+30,35%
nov/20251,341047+16,17%+28,78%
out/20251,311982+13,66%+27,44%
set/20251,301132+12,72%+25,83%
ago/20251,294721+12,16%+24,32%
jul/20251,280013+10,89%+22,89%
jun/20251,291241+11,86%+21,34%
mai/20251,278309+10,74%+20,02%
abr/20251,263336+9,44%+18,67%
mar/20251,231818+6,71%+17,43%
fev/20251,208339+4,68%+16,31%
jan/20251,199194+3,88%+15,17%
dez/20241,189377+3,03%+14,02%
nov/20241,217937+5,51%+12,97%
out/20241,223229+5,97%+12,08%
set/20241,231188+6,66%+11,05%
ago/20241,23865+7,30%+10,13%
jul/20241,228988+6,47%+9,18%
jun/20241,203401+4,25%+8,20%
mai/20241,213595+5,13%+7,35%
abr/20241,19804+3,78%+6,47%
mar/20241,216613+5,39%+5,53%
fev/20241,210645+4,88%+4,66%
jan/20241,199118+3,88%+3,83%
dez/20231,192427+3,30%+2,83%
nov/20231,172541+1,58%+1,92%
out/20231,147141-0,62%+1,00%
set/20231,1543510,00%0,00%
Cota
1,479187
Patrimônio líquido
R$ 23.497.793,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 638.867,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Terrablu Icatu Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.524.705,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.