Fundo de investimento
Ubs Borborema II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.196.324/0001-12
Ubs Borborema II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.781.178,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,21%, o equivalente a 130% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 18,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,6% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 56.526.654,74 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,6%R$ 148.962.853,61
- Ações3,7%R$ 5.823.685,00
- Títulos Públicos0,6%R$ 949.082,75
- Valores a receber0,0%R$ 13.676,71
- Disponibilidades0,0%R$ 499,99
Maiores posições
- 127,0%
SPECIAL SITUATION I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,2%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,0%
ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,5%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,3%
SUBCLASSE B CLASSE ÚNICA DO PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FI EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 65,6%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,0%
UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,4%
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,2%
UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,0%
HIDROVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,21%130% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,11% | 0,77% | -272% |
| No ano | +12,53% | 10,17% | 123% |
| 12 meses | +20,21% | 15,52% | 130% |
| 24 meses | +53,39% | 30,40% | 176% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,878827 | +65,33% | +41,04% |
| ago/2026 | 4,983854 | +68,89% | +39,82% |
| jul/2026 | 4,724467 | +60,10% | +38,30% |
| jun/2026 | 4,965611 | +68,27% | +36,64% |
| mai/2026 | 4,811439 | +63,04% | +35,13% |
| abr/2026 | 4,654647 | +57,73% | +33,70% |
| mar/2026 | 4,769849 | +61,63% | +32,25% |
| fev/2026 | 4,756009 | +61,17% | +30,67% |
| jan/2026 | 4,62415 | +56,70% | +29,38% |
| dez/2025 | 4,335532 | +46,92% | +27,89% |
| nov/2025 | 4,412941 | +49,54% | +26,35% |
| out/2025 | 4,149118 | +40,60% | +25,03% |
| set/2025 | 4,21905 | +42,97% | +23,46% |
| ago/2025 | 4,05861 | +37,53% | +21,97% |
| jul/2025 | 3,835118 | +29,96% | +20,57% |
| jun/2025 | 4,086515 | +38,48% | +19,05% |
| mai/2025 | 3,973033 | +34,63% | +17,76% |
| abr/2025 | 3,472998 | +17,69% | +16,43% |
| mar/2025 | 3,158607 | +7,03% | +15,21% |
| fev/2025 | 3,172301 | +7,50% | +14,11% |
| jan/2025 | 3,158465 | +7,03% | +13,00% |
| dez/2024 | 2,955098 | +0,14% | +11,87% |
| nov/2024 | 3,09994 | +5,05% | +10,84% |
| out/2024 | 3,211048 | +8,81% | +9,96% |
| set/2024 | 3,070435 | +4,05% | +8,95% |
| ago/2024 | 3,180729 | +7,78% | +8,05% |
| jul/2024 | 3,095671 | +4,90% | +7,12% |
| jun/2024 | 2,934387 | -0,56% | +6,16% |
| mai/2024 | 2,907747 | -1,47% | +5,33% |
| abr/2024 | 2,923541 | -0,93% | +4,46% |
| mar/2024 | 3,059132 | +3,66% | +3,54% |
| fev/2024 | 3,042081 | +3,09% | +2,69% |
| jan/2024 | 3,006134 | +1,87% | +1,87% |
| dez/2023 | 3,094493 | +4,86% | +0,89% |
| nov/2023 | 2,951011 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,878827
- Patrimônio líquido
- R$ 155.781.178,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 52.370.142,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Borborema II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 155.781.178,37 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.