Fundo de investimento
Juba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 44.230.038/0001-26
Juba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.464.050,32, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,03%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,4% em cotas de fundos e 6,5% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 44.998.188,30 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos82,4%R$ 48.866.046,27
- Operações Compromissadas6,5%R$ 3.855.127,95
- Ações5,5%R$ 3.239.922,97
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,3%R$ 3.133.625,00
- Valores a receber0,2%R$ 116.184,05
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,1%R$ 85.020,00
Maiores posições
- 116,9%
TB ATMOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,2%
SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,2%
VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,0%
VIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,8%
KIRON FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 76,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 85,3%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 94,4%
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,7%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,03%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,85% | 0,88% | 326% |
| No ano | +8,86% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +18,03% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +32,80% | 30,53% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,349304 | +40,16% | +39,79% |
| ago/2026 | 5,200836 | +36,27% | +38,58% |
| jul/2026 | 5,150724 | +34,95% | +37,08% |
| jun/2026 | 5,077701 | +33,04% | +35,43% |
| mai/2026 | 5,076597 | +33,01% | +33,93% |
| abr/2026 | 5,239379 | +37,28% | +32,51% |
| mar/2026 | 5,179895 | +35,72% | +31,08% |
| fev/2026 | 5,256722 | +37,73% | +29,51% |
| jan/2026 | 5,162743 | +35,27% | +28,23% |
| dez/2025 | 4,914022 | +28,75% | +26,76% |
| nov/2025 | 4,908631 | +28,61% | +25,23% |
| out/2025 | 4,68643 | +22,79% | +23,93% |
| set/2025 | 4,65651 | +22,00% | +22,36% |
| ago/2025 | 4,532137 | +18,74% | +20,89% |
| jul/2025 | 4,286421 | +12,31% | +19,50% |
| jun/2025 | 4,429439 | +16,05% | +17,99% |
| mai/2025 | 4,371247 | +14,53% | +16,71% |
| abr/2025 | 4,212027 | +10,36% | +15,40% |
| mar/2025 | 3,9375 | +3,17% | +14,19% |
| fev/2025 | 3,816217 | -0,01% | +13,10% |
| jan/2025 | 3,848154 | +0,82% | +12,00% |
| dez/2024 | 3,666849 | -3,93% | +10,88% |
| nov/2024 | 3,824182 | +0,20% | +9,85% |
| out/2024 | 3,904372 | +2,30% | +8,99% |
| set/2024 | 3,924193 | +2,82% | +7,99% |
| ago/2024 | 4,028047 | +5,54% | +7,09% |
| jul/2024 | 3,868856 | +1,37% | +6,17% |
| jun/2024 | 3,757555 | -1,55% | +5,22% |
| mai/2024 | 3,72745 | -2,34% | +4,39% |
| abr/2024 | 3,754735 | -1,62% | +3,53% |
| mar/2024 | 3,844888 | +0,74% | +2,62% |
| fev/2024 | 3,806756 | -0,26% | +1,77% |
| jan/2024 | 3,747261 | -1,82% | +0,97% |
| dez/2023 | 3,816698 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,349304
- Patrimônio líquido
- R$ 64.464.050,32
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 11,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Juba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 62.663.315,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.