Ubs Roka 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

Ubs Roka 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 854.429.334,24, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,92%, o equivalente a 206% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 8,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 535.074.446,01 em 30/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 24/11/2023