Fundo de investimento

Aware Selected Equities Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 44.273.501/0001-17

Aware Selected Equities Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Aware Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.517.137,81, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,85%, o equivalente a 115% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AWARE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.437.943,30 em 06/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 26.207.133,92
  • Valores a receber0,0%R$ 8.588,66

Maiores posições

  1. 1

    ARX INCOME FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,0%
  2. 2

    OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,7%
  3. 3

    PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  4. 4

    CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,0%
  5. 5

    FALCON SPX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 6

    HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 6 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,85%115% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,52%0,83%305%
No ano+9,95%10,23%97%
12 meses+17,85%15,58%115%
24 meses+19,98%30,47%66%
36 meses+34,07%45,08%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,406262+33,70%+43,75%
ago/20261,371694+30,41%+42,50%
jul/20261,353925+28,72%+40,96%
jun/20261,336323+27,05%+39,27%
mai/20261,332173+26,65%+37,73%
abr/20261,390469+32,20%+36,27%
mar/20261,390107+32,16%+34,80%
fev/20261,40747+33,81%+33,18%
jan/20261,371974+30,44%+31,87%
dez/20251,27897+21,60%+30,35%
nov/20251,266987+20,46%+28,78%
out/20251,21976+15,97%+27,44%
set/20251,208853+14,93%+25,83%
ago/20251,193312+13,45%+24,32%
jul/20251,155346+9,84%+22,89%
jun/20251,177808+11,98%+21,34%
mai/20251,163569+10,62%+20,02%
abr/20251,134073+7,82%+18,67%
mar/20251,086331+3,28%+17,43%
fev/20251,048173-0,35%+16,31%
jan/20251,067473+1,49%+15,17%
dez/20241,020096-3,02%+14,02%
nov/20241,071741+1,89%+12,97%
out/20241,124284+6,89%+12,08%
set/20241,141991+8,57%+11,05%
ago/20241,172114+11,44%+10,13%
jul/20241,124066+6,87%+9,18%
jun/20241,087179+3,36%+8,20%
mai/20241,079465+2,63%+7,35%
abr/20241,101136+4,69%+6,47%
mar/20241,144547+8,82%+5,53%
fev/20241,126137+7,07%+4,66%
jan/20241,120857+6,56%+3,83%
dez/20231,165392+10,80%+2,83%
nov/20231,109322+5,47%+1,92%
out/20231,013151-3,68%+1,00%
set/20231,0518250,00%0,00%
Cota
1,406262
Patrimônio líquido
R$ 29.517.137,81
Cotistas
28
Volatilidade (12 meses)
11,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.820.604,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aware Selected Equities Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.517.137,81 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.