Fundo de investimento
Ibiuna St XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.409.430/0001-37
Ibiuna St XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.145.589,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,63%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,6% em títulos públicos e 14,7% em cotas de fundos, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 355.984.400,82 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (CNPJ 44.603.005/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,6%R$ 282.123.037,63
- Cotas de Fundos14,7%R$ 83.421.549,23
- Operações Compromissadas13,7%R$ 77.776.682,18
- Opções - Posições lançadas9,0%R$ 51.041.693,96
- Opções - Posições titulares7,7%R$ 43.564.864,12
- Outros (5 categorias)5,4%R$ 30.717.521,91
Maiores posições
- 156,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,0%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,3%
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,8%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 81,5%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 91,2%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 101,2%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 172 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,63%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 69% |
| No ano | +1,03% | 10,28% | 10% |
| 12 meses | +4,63% | 15,64% | 30% |
| 24 meses | +16,63% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +20,02% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 133,295164 | +21,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 132,490139 | +21,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 131,005843 | +19,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 131,4796 | +20,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 131,185565 | +20,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 128,858233 | +17,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 126,11822 | +15,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 140,446229 | +28,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 137,871888 | +26,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 131,932249 | +20,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 132,932239 | +21,63% | +28,78% |
| out/2025 | 131,01204 | +19,87% | +27,44% |
| set/2025 | 128,790315 | +17,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 127,391007 | +16,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 124,619253 | +14,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 126,328068 | +15,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 124,289796 | +13,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 125,57837 | +14,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 121,442105 | +11,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 121,681581 | +11,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 120,820761 | +10,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 120,639248 | +10,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 118,492685 | +8,41% | +12,97% |
| out/2024 | 115,042161 | +5,26% | +12,08% |
| set/2024 | 114,763862 | +5,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 114,293454 | +4,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 113,601268 | +3,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 113,029175 | +3,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 113,152588 | +3,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 111,921625 | +2,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 116,502103 | +6,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 115,491605 | +5,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 114,714577 | +4,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 116,576355 | +6,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 111,758892 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 108,345682 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 109,296786 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 133,295164
- Patrimônio líquido
- R$ 129.145.589,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 59.921.663,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna St XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 130.299.537,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.