Fundo de investimento

Hnc Rv Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 44.409.442/0001-61

Hnc Rv Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.349.552,80, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,1% em cotas de fundos e 12,4% em ações, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.252.462,87 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,1%R$ 31.279.322,29
  • Ações12,4%R$ 5.159.935,02
  • Títulos Públicos6,3%R$ 2.605.100,94
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 1.534.980,00
  • Valores a receber2,6%R$ 1.071.104,27
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.053,87

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,0%
  2. 2

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  3. 3

    WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  4. 4

    WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,7%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  8. 8

    WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,54%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,00%0,88%342%
No ano+5,88%10,28%57%
12 meses+15,54%15,64%99%
24 meses+37,79%30,53%124%
36 meses+50,65%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,735952+52,75%+43,75%
ago/20261,685438+48,31%+42,50%
jul/20261,675642+47,44%+40,96%
jun/20261,800318+58,41%+39,27%
mai/20261,779699+56,60%+37,73%
abr/20261,797153+58,14%+36,27%
mar/20261,732049+52,41%+34,80%
fev/20261,767167+55,50%+33,18%
jan/20261,737177+52,86%+31,87%
dez/20251,639536+44,27%+30,35%
nov/20251,625296+43,01%+28,78%
out/20251,601725+40,94%+27,44%
set/20251,565952+37,79%+25,83%
ago/20251,50248+32,21%+24,32%
jul/20251,421301+25,06%+22,89%
jun/20251,440915+26,79%+21,34%
mai/20251,40207+23,37%+20,02%
abr/20251,348623+18,67%+18,67%
mar/20251,280214+12,65%+17,43%
fev/20251,265401+11,35%+16,31%
jan/20251,271511+11,88%+15,17%
dez/20241,219857+7,34%+14,02%
nov/20241,24927+9,93%+12,97%
out/20241,240826+9,18%+12,08%
set/20241,24365+9,43%+11,05%
ago/20241,259853+10,86%+10,13%
jul/20241,22127+7,46%+9,18%
jun/20241,19902+5,50%+8,20%
mai/20241,20436+5,97%+7,35%
abr/20241,203181+5,87%+6,47%
mar/20241,253026+10,26%+5,53%
fev/20241,238494+8,98%+4,66%
jan/20241,212765+6,71%+3,83%
dez/20231,236215+8,78%+2,83%
nov/20231,194158+5,08%+1,92%
out/20231,096684-3,50%+1,00%
set/20231,1364660,00%0,00%
Cota
1,735952
Patrimônio líquido
R$ 41.349.552,80
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
11,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.375.599,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hnc Rv Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.483.551,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.