Fundo de investimento

Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 58.399.055/0001-04

Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.510.530,17, distribuído entre 109 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,2% em investimento no exterior e 16,4% em valores a receber, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.328.493/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior80,2%R$ 183.060.504,45
  • Valores a receber16,4%R$ 37.462.312,14
  • Títulos Públicos1,9%R$ 4.402.434,33
  • Cotas de Fundos1,5%R$ 3.320.811,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,07

Maiores posições

  1. 1

    PEARLS DRIVER 012324

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    81,0%
  2. 2

    PEARLS DR 072826 BRL

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,7%
  3. 3

    PEARL DIVER 061626

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  5. 5

    PEARL DIVER 022026

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,3%
  6. 6

    PEARLS DIVER 041426

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,3%
  7. 7

    PEARLS DRIVER 012026

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,3%
  8. 8

    PEARLS DIVER 051926

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,6%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,12%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+9,43%10,28%92%
12 meses+15,12%15,64%97%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,256325+25,23%+26,08%
ago/20261,244389+24,04%+24,98%
jul/20261,224693+22,07%+23,63%
jun/20261,210588+20,67%+22,15%
mai/20261,198244+19,44%+20,80%
abr/20261,171552+16,78%+19,51%
mar/20261,133884+13,02%+18,22%
fev/20261,147625+14,39%+16,81%
jan/20261,160383+15,66%+15,66%
dez/20251,14801+14,43%+14,32%
nov/20251,124569+12,09%+12,95%
out/20251,114687+11,11%+11,77%
set/20251,104936+10,14%+10,36%
ago/20251,091302+8,78%+9,03%
jul/20251,077179+7,37%+7,78%
jun/20251,056758+5,33%+6,42%
mai/20251,041654+3,83%+5,26%
abr/20251,010665+0,74%+4,08%
mar/20251,024553+2,12%+2,99%
fev/20251,027515+2,42%+2,01%
jan/20251,015176+1,19%+1,01%
dez/20241,0032430,00%0,00%
Cota
1,256325
Patrimônio líquido
R$ 75.510.530,17
Cotistas
109
Volatilidade (12 meses)
3,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 64.138.897,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 75.510.068,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.