Fundo de investimento
Peg Crédito Special Sits I Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 44.417.288/0001-70
Peg Crédito Special Sits I Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gerval Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.814.668,77, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,18%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 32.675.819,24 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 41.736.872/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 422.106.386,63
- Valores a receber2,3%R$ 10.094.379,65
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,0%R$ 89.149,27
- Disponibilidades0,0%R$ 1.158,14
Maiores posições
- 170,6%
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 217,9%
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,2%
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,9%
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 50,3%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 70,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,18%40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,32% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +6,18% | 15,64% | 40% |
| 24 meses | +21,94% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +46,14% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,793977 | +41,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,779592 | +39,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,760761 | +38,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,776418 | +39,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,754347 | +37,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,733989 | +36,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,709827 | +34,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,675027 | +31,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,668149 | +31,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,641061 | +29,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,629439 | +28,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,612039 | +26,73% | +27,44% |
| set/2025 | 1,710851 | +34,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,68952 | +32,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,667806 | +31,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,643852 | +29,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,625958 | +27,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,608737 | +26,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,600176 | +25,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,57218 | +23,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,565782 | +23,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,563785 | +22,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,526983 | +20,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,508689 | +18,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,453848 | +14,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,47125 | +15,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,46146 | +14,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,443532 | +13,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,41808 | +11,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,432303 | +12,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,448719 | +13,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,387366 | +9,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,222555 | -3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,224104 | -3,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,16718 | -8,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,274947 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,27207 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,793977
- Patrimônio líquido
- R$ 41.814.668,77
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 16,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Peg Crédito Special Sits I Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.745.308,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.