Fundo de investimento

Wall Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.435.340/0001-10

Wall Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.072.465,43, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 244.830.257,54 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

3,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 170.149.215,69
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 1.179.647,37
  • Debêntures0,5%R$ 882.853,28
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.878,81

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    70,1%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,1%
  3. 3

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  4. 4

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,5%
  6. 5 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,34%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,15%10,28%99%
12 meses+15,34%15,64%98%
24 meses+29,23%30,53%96%
36 meses+45,75%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265.586,01005+44,39%+43,75%
ago/20265.538,44719+43,16%+42,50%
jul/20265.478,935198+41,62%+40,96%
jun/20265.410,323035+39,85%+39,27%
mai/20265.351,248337+38,32%+37,73%
abr/20265.294,875417+36,86%+36,27%
mar/20265.235,689876+35,33%+34,80%
fev/20265.179,039234+33,87%+33,18%
jan/20265.127,195903+32,53%+31,87%
dez/20255.071,268672+31,08%+30,35%
nov/20255.011,527341+29,54%+28,78%
out/20254.956,716444+28,12%+27,44%
set/20254.902,219182+26,71%+25,83%
ago/20254.843,211491+25,19%+24,32%
jul/20254.788,973723+23,79%+22,89%
jun/20254.730,617298+22,28%+21,34%
mai/20254.686,794812+21,14%+20,02%
abr/20254.630,473+19,69%+18,67%
mar/20254.569,814533+18,12%+17,43%
fev/20254.525,823678+16,98%+16,31%
jan/20254.482,8461+15,87%+15,17%
dez/20244.434,27603+14,62%+14,02%
nov/20244.419,434418+14,23%+12,97%
out/20244.394,932288+13,60%+12,08%
set/20244.356,550415+12,61%+11,05%
ago/20244.322,55574+11,73%+10,13%
jul/20244.262,023854+10,17%+9,18%
jun/20244.214,511894+8,94%+8,20%
mai/20244.179,20259+8,02%+7,35%
abr/20244.147,591603+7,21%+6,47%
mar/20244.122,899019+6,57%+5,53%
fev/20244.082,044473+5,51%+4,66%
jan/20244.045,062708+4,56%+3,83%
dez/20234.006,555527+3,56%+2,83%
nov/20233.955,201909+2,23%+1,92%
out/20233.899,553672+0,80%+1,00%
set/20233.868,7578410,00%0,00%
Cota
5.586,01005
Patrimônio líquido
R$ 183.072.465,43
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.026.380,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Wall Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 182.980.865,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.